11月14日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0185，涨0.04%

发布日期：2024-11-19 09:51 点击次数：143

本站消息，11月14日，汇安盛鑫三年定开纯债债券最新单位净值为1.0185元，累计净值为1.112元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨1.1%，近1年上涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇安盛鑫三年定开纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.08%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为张昆，张昆于2021年1月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.6%。

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